第122章 花了二十億還有三十八億四千萬
蘇晴看了一眼平板，指尖在屏幕上劃了兩下後說道。
「林總，華天集團總帳上還能動用的現金，目前剩下三十八億四千萬。」
「多少？」
蔡榮軍驚呼一聲，端著茶杯的手抖了一下，杯蓋磕在杯沿上發出一聲清脆的響。
三十八億，這個數字比他整個歐菲光的估值還高出好幾倍。
「老蔡淡定，淡定。」
林辰招呼一聲後，示意蘇晴繼續往下說。
蘇晴把平板翻轉過來，屏幕朝向眾人，上面是一張清晰的資金流水錶。
七月初帳上餘額五十八億六千萬，這是上個月的數據。
七月收入部分，S2國內零售賣了四十萬台，每台利潤八百，貢獻三億兩千萬。
S2海外出貨二十萬台，每台利潤三百，貢獻六千萬。
運營商合約機六十萬台，每台利潤平均一百，貢獻六千萬。
藍光X1這個月賣了八十萬台，每台純利潤按一千塊算，貢獻八億。
她的指尖在屏幕上點了兩下，表格翻到下一頁。
「七月銷售端總利潤十二億四千萬，扣除稅費和渠道費用之後，淨利九億兩千萬。加上月初結餘，總計六十七億八千萬。」
「再看支出。開發者基金首期兩億，藍洞數科注資一億，奇夢達研發中心和團隊收購首期款七億，高通首批QSD8250晶片一百萬顆，二十二美元一顆，按匯率折算約一億五千萬。
外購電容屏五十萬片，兩百塊一片，合計一億，總部園區地皮支出一億五千萬。」
她抬起目光，看了林辰一眼又說道：「今天的屏幕產業大會，十二份正式協議和六份合作備忘錄，涉及聯合建廠、產線改造、技術授權，多筆款項合計二十億。
另外，總部園區首批建設費用預留兩億，八月運營、S3量產前備貨、奇夢達後續收購尾款等項，按盧總建議預留十億。」
「七月份總支出約四十六億，剛才說的可用現金，就是剩下的部分。」
盧為冰的眉頭微不可察地動了一下，他翻開面前的筆記本，目光在上面快速掃過，顯然在核對自己之前的估算。
「林總，三十八億四千萬的現金流短期內確實夠用，但後續有幾筆大宗支出還沒落地。
「第一，奇夢達在德勒斯登那座十二英寸晶圓廠，破產管理人那邊還在談，如果最終決定拿下，預計還要十到十五億。
第二，中芯國際那邊的控股收購如果啟動，至少十億起步，真到控股那一步估計需要五十億資金，這不是個小數目。
第三，S3量產備貨，首批兩百萬台，硬體成本按每台一千二百塊算，元器件採購就要二十四億。這筆錢可以分批支付，但前期至少要有七八億左右的資金占用。
更不用說秋招、買房、總部園區建設、晶片研發部門燒錢。三十八億看著不少，但如果這幾件事同時推進，資金面會迅速收緊。」
蔡榮軍坐在旁邊一直沒有插話，此刻忍不住開口說道：「林總，老總說的有道理。華屏光電這邊接下來三個月還要擴建兩條產線，設備採購和人員擴招也需要追加投入。
雖然我們之前的資金已經到位了，但如果後續訂單量繼續爬坡，可能需要提前啟動第四條產線建設，那又是一筆幾個億的支出。」
林辰點燃一支煙，深吸一口，目光落在蘇晴身上。
「七月S2和藍光X1的總出貨量還能繼續增長嗎？」
蘇晴翻了一下平板上的銷售預測表後說：「S2已經進入產品生命周期的中期，後續月銷量大概率會緩慢下滑。
但藍光X1還處於爬坡期，八月銷量預計能突破一百萬台。加上金立的深藍手機如果年底前上市，還會有額外的系統授權收入進帳。」
「也就是說，每個月至少還有十億級別的現金流入。」
蘇晴點頭：「保守估計在十億到十五億之間。」
林辰轉頭看向盧為冰：「老盧，你剛才擔心的那幾筆大宗支出，時間節點排得開嗎？」
「奇夢達晶圓廠的收購談判預計至少要一兩個月才能有結果，中芯國際那邊更是長線，短期內不需要一次性支付大額資金。
真正需要在近期落地的，主要是S3備貨和園區建設這兩塊。」
「那就分批走，S3備貨按需求滾動下單，不需要一次性付清全款，跟供應商談帳期。園區建設也是分批投入，先建總部大樓和一期宿舍，其他配套往後延。
帳上還有三十八億，每月的現金流還在穩定流入，短期內確實不用太擔心。
等S3上市之後，銷量如果符合預期，到明年帳上的錢只會更多。而且我們還有供應商的帳款可以用，也不必太擔心資金問題。」
盧為冰點了點頭，沒有再追問。
蔡榮軍也放鬆了一些，端起茶杯喝了一口，臉上露出一絲笑意：「說實話，去年這時候我還為幾千萬的流動資金髮愁。
現在聽你們盤幾十億的帳，感覺都不太真實。」
林辰轉過身來，看著他笑了笑：「蔡總，過兩年你就不覺得了。等你的產線再擴兩倍，訂單排到半年後，幾千萬在你眼裡也就只是一條產線的月流水。」
蔡榮軍擺了擺手，沒有接話，但臉上的笑意更深了。
蘇晴合上平板，看了一眼林辰：「林總，還有一件事。張磊那邊剛傳回來消息，說深城唯冠八家銀行里已經有七家簽字了，只剩最後一家，明後天可以走完流程。」
林辰點了點頭：「好。深城唯冠的協議簽完，iPad商標就徹底鎖死了。」
他的目光掃過盧為冰、蘇晴、蔡榮軍三個人。
「帳盤完了，錢夠花，事也能辦。大家早點回去休息，明天還有一堆事等著。」
「林總，華天集團總帳上還能動用的現金，目前剩下三十八億四千萬。」
「多少？」
蔡榮軍驚呼一聲，端著茶杯的手抖了一下，杯蓋磕在杯沿上發出一聲清脆的響。
三十八億，這個數字比他整個歐菲光的估值還高出好幾倍。
「老蔡淡定，淡定。」
林辰招呼一聲後，示意蘇晴繼續往下說。
蘇晴把平板翻轉過來，屏幕朝向眾人，上面是一張清晰的資金流水錶。
七月初帳上餘額五十八億六千萬，這是上個月的數據。
七月收入部分，S2國內零售賣了四十萬台，每台利潤八百，貢獻三億兩千萬。
S2海外出貨二十萬台，每台利潤三百，貢獻六千萬。
運營商合約機六十萬台，每台利潤平均一百，貢獻六千萬。
藍光X1這個月賣了八十萬台，每台純利潤按一千塊算，貢獻八億。
她的指尖在屏幕上點了兩下，表格翻到下一頁。
「七月銷售端總利潤十二億四千萬，扣除稅費和渠道費用之後，淨利九億兩千萬。加上月初結餘，總計六十七億八千萬。」
「再看支出。開發者基金首期兩億，藍洞數科注資一億，奇夢達研發中心和團隊收購首期款七億，高通首批QSD8250晶片一百萬顆，二十二美元一顆，按匯率折算約一億五千萬。
外購電容屏五十萬片，兩百塊一片，合計一億，總部園區地皮支出一億五千萬。」
她抬起目光，看了林辰一眼又說道：「今天的屏幕產業大會，十二份正式協議和六份合作備忘錄，涉及聯合建廠、產線改造、技術授權，多筆款項合計二十億。
另外，總部園區首批建設費用預留兩億，八月運營、S3量產前備貨、奇夢達後續收購尾款等項，按盧總建議預留十億。」
「七月份總支出約四十六億，剛才說的可用現金，就是剩下的部分。」
盧為冰的眉頭微不可察地動了一下，他翻開面前的筆記本，目光在上面快速掃過，顯然在核對自己之前的估算。
「林總，三十八億四千萬的現金流短期內確實夠用，但後續有幾筆大宗支出還沒落地。
「第一，奇夢達在德勒斯登那座十二英寸晶圓廠，破產管理人那邊還在談，如果最終決定拿下，預計還要十到十五億。
第二，中芯國際那邊的控股收購如果啟動，至少十億起步，真到控股那一步估計需要五十億資金，這不是個小數目。
第三，S3量產備貨，首批兩百萬台，硬體成本按每台一千二百塊算，元器件採購就要二十四億。這筆錢可以分批支付，但前期至少要有七八億左右的資金占用。
更不用說秋招、買房、總部園區建設、晶片研發部門燒錢。三十八億看著不少，但如果這幾件事同時推進，資金面會迅速收緊。」
蔡榮軍坐在旁邊一直沒有插話，此刻忍不住開口說道：「林總，老總說的有道理。華屏光電這邊接下來三個月還要擴建兩條產線，設備採購和人員擴招也需要追加投入。
雖然我們之前的資金已經到位了，但如果後續訂單量繼續爬坡，可能需要提前啟動第四條產線建設，那又是一筆幾個億的支出。」
林辰點燃一支煙，深吸一口，目光落在蘇晴身上。
「七月S2和藍光X1的總出貨量還能繼續增長嗎？」
蘇晴翻了一下平板上的銷售預測表後說：「S2已經進入產品生命周期的中期，後續月銷量大概率會緩慢下滑。
但藍光X1還處於爬坡期，八月銷量預計能突破一百萬台。加上金立的深藍手機如果年底前上市，還會有額外的系統授權收入進帳。」
「也就是說，每個月至少還有十億級別的現金流入。」
蘇晴點頭：「保守估計在十億到十五億之間。」
林辰轉頭看向盧為冰：「老盧，你剛才擔心的那幾筆大宗支出，時間節點排得開嗎？」
「奇夢達晶圓廠的收購談判預計至少要一兩個月才能有結果，中芯國際那邊更是長線，短期內不需要一次性支付大額資金。
真正需要在近期落地的，主要是S3備貨和園區建設這兩塊。」
「那就分批走，S3備貨按需求滾動下單，不需要一次性付清全款，跟供應商談帳期。園區建設也是分批投入，先建總部大樓和一期宿舍，其他配套往後延。
帳上還有三十八億，每月的現金流還在穩定流入，短期內確實不用太擔心。
等S3上市之後，銷量如果符合預期，到明年帳上的錢只會更多。而且我們還有供應商的帳款可以用，也不必太擔心資金問題。」
盧為冰點了點頭，沒有再追問。
蔡榮軍也放鬆了一些，端起茶杯喝了一口，臉上露出一絲笑意：「說實話，去年這時候我還為幾千萬的流動資金髮愁。
現在聽你們盤幾十億的帳，感覺都不太真實。」
林辰轉過身來，看著他笑了笑：「蔡總，過兩年你就不覺得了。等你的產線再擴兩倍，訂單排到半年後，幾千萬在你眼裡也就只是一條產線的月流水。」
蔡榮軍擺了擺手，沒有接話，但臉上的笑意更深了。
蘇晴合上平板，看了一眼林辰：「林總，還有一件事。張磊那邊剛傳回來消息，說深城唯冠八家銀行里已經有七家簽字了，只剩最後一家，明後天可以走完流程。」
林辰點了點頭：「好。深城唯冠的協議簽完，iPad商標就徹底鎖死了。」
他的目光掃過盧為冰、蘇晴、蔡榮軍三個人。
「帳盤完了，錢夠花，事也能辦。大家早點回去休息，明天還有一堆事等著。」