第564章 分析李氏集團目前的財務狀況
李曉峰嘆了一口氣，苦著臉道：「我現在瞬間感覺自己的家底並不是太厚實了，剛剛我在心裡盤算了一下，不算不知道，一算嚇一跳。
之前咱們集團已經貸款了180個億了，其中，原先貸款還有100個億，晶片代工廠投資了80個億。
現在又要回購萬眾傳媒的股份，至少還要準備120個億，再加上明年集團旗下的50個億投資。
賣掉鴻星電動車廠，扣除公司高管的股權份額，交完了企業所得稅之後，還剩下110個億左右，其中10個億買了浦宇集團的外賣業務，還剩下100個億。
可現在這麼一算，咱們不但要把手裡的這100個億花出去，還要再次貸款70個億，也就說，集團的貸款總量要飆升到250個億。
二百五十個億啊，我地個老天爺啊，這光是每年的利息都要十幾個億啊，再加上投資公司的月供支出，每年差不多要二十個億啊！」
唐姍姍笑嘻嘻的說：「這還只是個開始，以後集團的貸款總額還需要持續增加，要不我怎麼想著要把萬眾給收回來呢！
等把萬眾收回來之後，咱們結束了跟架構傳媒的惡性競爭，淨利潤怎麼也得有三十個億左右，足夠應付集團的這些支出了。」
「對了，今年的銀行利息和月供是從哪裡出的？」
「還能從哪裡出？肯定是從鴻星電動車廠那邊出的唄，都已經要賣掉了，今年廠里產生的淨利潤肯定不可能便宜了別人。
咱們賣的是工廠，總不能把自己的錢搭進去吧，我大概的估算了一下，180個億的銀行貸款利息，再加上普惠投資的房地產月供，這筆錢剛好夠用。
今年頂點傳媒這邊雖然也掙了不少錢，可頂點這邊明年還要加大投入，利潤都填進去還不夠，新開的網絡小說網站和動漫產業，前期都是吞金獸。
再說了，咱們把頂點傳媒的淨利潤拿出來償還銀行貸款利息，卻又用銀行貸款來給頂點傳媒投資，被銀行的人知道了，即便是有莎莎幫襯著咱們，但總歸是不太好。」
李曉峰苦笑著點了點頭：「我只顧著投資，都忘了計算公司的現金流了，咱們這些集團公司的貸款資金使用狀況，都受到了銀行的嚴格監管。
一旦被銀行發現，咱們用貸款來償還銀行利息，他們就會有理由調低我們的信用等級的，將來貸款就會被人設置障礙。
之前把宋行長得罪的有些狠了，要是被他抓住了咱們的這個小把柄，他肯定會趁機生事的。」
「是啊，這就是我為什麼從去年年底開始，就向你建議把萬眾傳媒私有化，也是有這方面的考慮。
普惠投資的那批房地產是集團的核心資產，不到萬不得已，是不能拋售出去的，可隨著房價的上漲，集團的淨資產越來越多，咱們又不能浪費了這些資產。
不浪費資產，加大集團內外的投資力度，就必須要去銀行貸款，貸款就要面臨銀行利息支付問題，不過，有了萬眾傳媒這頭現金母牛，集團的現金流就會穩定下來的。
另外，咱們把鴻星電動車廠賣掉，即便是不從集團的戰略發展角度來看，光是從投資收益的角度算起來，咱們也是划算的。
鴻星電動車廠目前也已經發展到了瓶頸期，每年大約可以產生15個億的淨利潤，而且很不穩定。
畢竟，製造業的利潤率低，一旦那個地方管理不到位，或者某個經營環節出了問題，利潤就會被大幅度吞噬。
而咱們把鴻星電動車廠套現來的資金，用於贖回萬眾傳媒的股權，每年可以產生至少30個億的淨利潤，相當於投資收益增加了一倍。
因此，你把鴻星電動車廠賣掉，無論從那個角度來看，這都是一筆划算的買賣。」
李曉峰笑著點了點，深吸了一口氣，語氣認真的說：「是啊，等完成這筆70個億的貸款之後，集團的貸款總額就達到250個億了。
雖然依然還有一部分貸款額度，但這麼大規模的一個集團公司，不能把自己的弦給繃到最緊，一點轉圜的餘地也沒有。
否則一旦集團發生一點意外變故，就有可能會產生系統性的雪崩危險。
咱們已經掙了這麼多錢了，節奏一定要把控好，沒必要像創業公司那樣，急吼吼的去掙錢，去擴大規模，看準了方向之後，穩紮穩打才是王道。」
唐姍姍也認同的點了點頭：「咱們的財務狀況一直都是很穩健的，你別忘了，咱們在外面還有兩筆投資呢！
一筆是東哥商場的投資，他們的公司明年就會上市，到時候咱們可以把股權套現。
另一筆是在大米公司的投資。
這筆錢雖然沒往裡面投多少錢，也就幾個億的規模，但現在雷總那邊的業務量越來越好，公司的估值也在飛速增長，咱們的投資也在打著滾的升值。
說實話，這筆投資真的是太值了，如果不是因為咱們在大米公司中的股份占比太高，雷總已經拒絕了咱們的繼續投資，我還會建議繼續往裡面投的。」
李曉峰無奈的微笑著說：「知足吧，好事總不能讓咱們給全占了啊，在人家初創階段投資了那麼多錢，已經是賺大發了，再往裡面投資就要超過人家的持股比例了。
人家辛辛苦苦創立了一家公司，咱總不能花一點小錢，就給人家鵲巢鳩占了吧！
手機行業也能勉強算得上是高科技行業了，雖然主要零部件都是從國外採購的，看起來像是個很容易搞起來的組裝廠，但也不是誰都能搞起來的。
沒有雷總這種對網際網路行業和科技行業都有深入了解的人才團隊，這家公司的價值就會大打折扣的。
你沒發現，自從大米手機出現之後，很多山寨手機的品牌已經陸續倒閉了嗎？
從這一點看來，雷總對國內的智慧型手機行業，功德無量。」
唐姍姍微笑著說：「我也認同你的這個觀點，不過，咱們還是應該要先做好自己的事情，你如果想要繼續投資，最好等待東哥商城那邊的股份套現之後再說。」
「好的，我以後一定會更加注意集團的財務狀況的。」
之前咱們集團已經貸款了180個億了，其中，原先貸款還有100個億，晶片代工廠投資了80個億。
現在又要回購萬眾傳媒的股份，至少還要準備120個億，再加上明年集團旗下的50個億投資。
賣掉鴻星電動車廠，扣除公司高管的股權份額，交完了企業所得稅之後，還剩下110個億左右，其中10個億買了浦宇集團的外賣業務，還剩下100個億。
可現在這麼一算，咱們不但要把手裡的這100個億花出去，還要再次貸款70個億，也就說，集團的貸款總量要飆升到250個億。
二百五十個億啊，我地個老天爺啊，這光是每年的利息都要十幾個億啊，再加上投資公司的月供支出，每年差不多要二十個億啊！」
唐姍姍笑嘻嘻的說：「這還只是個開始，以後集團的貸款總額還需要持續增加，要不我怎麼想著要把萬眾給收回來呢！
等把萬眾收回來之後，咱們結束了跟架構傳媒的惡性競爭，淨利潤怎麼也得有三十個億左右，足夠應付集團的這些支出了。」
「對了，今年的銀行利息和月供是從哪裡出的？」
「還能從哪裡出？肯定是從鴻星電動車廠那邊出的唄，都已經要賣掉了，今年廠里產生的淨利潤肯定不可能便宜了別人。
咱們賣的是工廠，總不能把自己的錢搭進去吧，我大概的估算了一下，180個億的銀行貸款利息，再加上普惠投資的房地產月供，這筆錢剛好夠用。
今年頂點傳媒這邊雖然也掙了不少錢，可頂點這邊明年還要加大投入，利潤都填進去還不夠，新開的網絡小說網站和動漫產業，前期都是吞金獸。
再說了，咱們把頂點傳媒的淨利潤拿出來償還銀行貸款利息，卻又用銀行貸款來給頂點傳媒投資，被銀行的人知道了，即便是有莎莎幫襯著咱們，但總歸是不太好。」
李曉峰苦笑著點了點頭：「我只顧著投資，都忘了計算公司的現金流了，咱們這些集團公司的貸款資金使用狀況，都受到了銀行的嚴格監管。
一旦被銀行發現，咱們用貸款來償還銀行利息，他們就會有理由調低我們的信用等級的，將來貸款就會被人設置障礙。
之前把宋行長得罪的有些狠了，要是被他抓住了咱們的這個小把柄，他肯定會趁機生事的。」
「是啊，這就是我為什麼從去年年底開始，就向你建議把萬眾傳媒私有化，也是有這方面的考慮。
普惠投資的那批房地產是集團的核心資產，不到萬不得已，是不能拋售出去的，可隨著房價的上漲，集團的淨資產越來越多，咱們又不能浪費了這些資產。
不浪費資產，加大集團內外的投資力度，就必須要去銀行貸款，貸款就要面臨銀行利息支付問題，不過，有了萬眾傳媒這頭現金母牛，集團的現金流就會穩定下來的。
另外，咱們把鴻星電動車廠賣掉，即便是不從集團的戰略發展角度來看，光是從投資收益的角度算起來，咱們也是划算的。
鴻星電動車廠目前也已經發展到了瓶頸期，每年大約可以產生15個億的淨利潤，而且很不穩定。
畢竟，製造業的利潤率低，一旦那個地方管理不到位，或者某個經營環節出了問題，利潤就會被大幅度吞噬。
而咱們把鴻星電動車廠套現來的資金，用於贖回萬眾傳媒的股權，每年可以產生至少30個億的淨利潤，相當於投資收益增加了一倍。
因此，你把鴻星電動車廠賣掉，無論從那個角度來看，這都是一筆划算的買賣。」
李曉峰笑著點了點，深吸了一口氣，語氣認真的說：「是啊，等完成這筆70個億的貸款之後，集團的貸款總額就達到250個億了。
雖然依然還有一部分貸款額度，但這麼大規模的一個集團公司，不能把自己的弦給繃到最緊，一點轉圜的餘地也沒有。
否則一旦集團發生一點意外變故，就有可能會產生系統性的雪崩危險。
咱們已經掙了這麼多錢了，節奏一定要把控好，沒必要像創業公司那樣，急吼吼的去掙錢，去擴大規模，看準了方向之後，穩紮穩打才是王道。」
唐姍姍也認同的點了點頭：「咱們的財務狀況一直都是很穩健的，你別忘了，咱們在外面還有兩筆投資呢！
一筆是東哥商場的投資，他們的公司明年就會上市，到時候咱們可以把股權套現。
另一筆是在大米公司的投資。
這筆錢雖然沒往裡面投多少錢，也就幾個億的規模，但現在雷總那邊的業務量越來越好，公司的估值也在飛速增長，咱們的投資也在打著滾的升值。
說實話，這筆投資真的是太值了，如果不是因為咱們在大米公司中的股份占比太高，雷總已經拒絕了咱們的繼續投資，我還會建議繼續往裡面投的。」
李曉峰無奈的微笑著說：「知足吧，好事總不能讓咱們給全占了啊，在人家初創階段投資了那麼多錢，已經是賺大發了，再往裡面投資就要超過人家的持股比例了。
人家辛辛苦苦創立了一家公司，咱總不能花一點小錢，就給人家鵲巢鳩占了吧！
手機行業也能勉強算得上是高科技行業了，雖然主要零部件都是從國外採購的，看起來像是個很容易搞起來的組裝廠，但也不是誰都能搞起來的。
沒有雷總這種對網際網路行業和科技行業都有深入了解的人才團隊，這家公司的價值就會大打折扣的。
你沒發現，自從大米手機出現之後，很多山寨手機的品牌已經陸續倒閉了嗎？
從這一點看來，雷總對國內的智慧型手機行業，功德無量。」
唐姍姍微笑著說：「我也認同你的這個觀點，不過，咱們還是應該要先做好自己的事情，你如果想要繼續投資，最好等待東哥商城那邊的股份套現之後再說。」
「好的，我以後一定會更加注意集團的財務狀況的。」