第554章 嘉行的融資方案
第554章 嘉行的融資方案
一場桌球玩了有十多分鐘，時間雖然不久，但挺耗費體力和精神的。
陳磊他們便把球拍和球放在球桌上，去下一個地方玩。
像撞球、保齡球這類室內遊戲也玩了好幾局，但沒有再進行賭局。
玩的還是挺開心的，都把有些僵的四肢給活動開了。
玩了一個多小時，開始去休息區那邊補充水分，順帶休息。
這俱樂部裡面吃的東西種類也挺多的，雪糕奶茶飲料酒類，
都很齊全。
陳磊給自己拿了瓶冰闊樂，又給劉一菲拿了一杯冰咖啡。
就在他們喝著飲料休息的時候，楊密和曾佳走過來了。
「兩位，在這裡玩的開心嗎？」
楊密笑著問道。
「不錯，挺好玩的。」
劉一菲點頭說道。
像那桌球檯和撞球桌，她都想在新家裡面也弄一個了。
「老陳，這會兒有沒有時間，我有些事想向你請教一下。」
楊密又看向陳磊，問道。
「行。」
陳磊同意了。
估計這就是，楊密從港城返回來的，請大家參加這個派對的目的。
「茜茜，我向你借一下老陳啊，你放心，我不會占用他太久了。」
楊密見他同意，又對劉一菲說道。
「我是我，他是他，你和他談事，不用和我說的。」
劉一菲擺了擺手說道。
「行，那我就和老陳走了啊。」
楊密聽到這話，並沒有當做是真話。
「那我過去了啊，等談完事了，我就打電話和你說。」
陳磊從椅子上站了起來，和劉一菲說了這句話之後，就和楊密她們離開了。
這種俱樂部，也是有會議室的。
楊密和曾佳，就是把陳磊帶到了這樣的會議室。
陳磊還能聞到房間裡面殘留的淡淡煙味，看來楊密應該還和別人在這個會議室里談了事情。
進了房間後，陳磊和楊密她們對面而坐。
這時候，開口說話的人，就由楊密變成曾佳了。
「陳董，今天請您過來，我是想向您提出一個融資方案。」
曾佳拿出一個文件夾出來，遞給了陳磊。
陳磊接了過來，開始翻看。
先是說了一下嘉行的資產情況。
嘉行目前資產差不多一千萬，最值錢的就是那些藝人的簽約合同。
如楊密、關小迪這些，最出名的就是楊密了。
然後是融資方案。
為了上市尋求資本融資，以三億元出售公司20%的股份，同時承諾2015-2017年，三年內，稅後淨利潤達到70%。
既淨利潤為3.1*0.7=2.17億。
若沒有完成，嘉行將以12%的年化率，以三億元的價格回購20%的股份。
也就是1.12*1.12*1.12*3=4.215，以這個價格回收。
到期沒錢回收，這個利率將繼續往下算。
對賭協議原本在商界中流行，但隨著影視圈的蛋糕變大，圈裡面的人，也開始玩對賭協議，來給自己加槓桿。
用一句通俗的話來講就是，搏一搏，單車變摩托。
這個融資方案，相比俏江南要以上市的方式完成對賭，要相對而言容易一些。
畢竟，在影視圈，上一個以上市為對賭內容的小馬奔騰已經崩盤了。
但這淨利潤達到70%，就差不多相當於2.1億的利潤。
這個利潤，是要扣除給藝人的分成，公司的運營成本之後的。
如果以投資電影做比方，那差不多就是一個泰囧的收益。
問題是，嘉行目前只有一個楊密拿得出手，所以，這個淨利潤，以三年期限完成。
陳磊看完之後，發現和嘉行實際簽過的那份協議，相差有點大。
看來，這年化率和利潤率都是經過協商後，定下的。
也是，誰也不會在最開始就把自己逼到極限。
「曾總，不知道你們上市的路子，有眉目了嗎？」
陳磊問道。
「我們已經有了目標公司，打算收購對方的股份，借它的公司上市。」
曾佳回答道。
這個方法，也是挺常見的，借殼上市嘛。
這樣就不用重新去排隊，掛牌，節省了很多時間。
至於為什麼不說是哪家公司，那也是為了避免有人故意和他們作對，通過競價的方式，增加他們的購入成本。
「你們應該不止和我談了這件事吧？」
陳磊繼續問道。
「圈裡能拿出三億現金的公司，並不多。」
曾佳模糊兩可的說道。
「你們有楊密在，完全可以從圈外引進資本啊。」
陳磊把手裡的文件夾放茶几上，上身往後靠，整個人的姿態就是很放鬆的那種。
「資本都是吃肉不吐骨頭的，我們可沒那個膽量和他們接觸。」
曾佳苦笑道。
她也不是沒打過圈外資本的主意，但那幾家的要求都是一個，以上市定對賭的成敗。
他們要求的上市，可不是什麼新三板，而是正兒八經的深交、上交、港股這些交易所的主板。
有那麼多上市失敗的例子在前面，曾佳還真沒那個信心在幾年內實現。
畢竟，圈裡成功上市的影視公司也沒幾家。
如果失敗，回購的年化率差不多要20%。
要是沒錢回購，那就是直接打包賣別家。
看看俏江南的例子就知道了，更慘就是小馬奔騰，老闆直接因為這事給愁死了。
按照她的想法，先去新三板，如果盈利可以，那也不是不能謀求去主板。
如果不行，那也可以退守，至少公司能保住。
「你應該也知道，我們山石最近在轉向大製作投資，開銷挺大的。」
陳磊聽了後，便說道。
「我們現在也只是尋求合作夥伴，也沒有說一定要立刻定下這個融資方案。」
曾佳也知道山石的情況，便說道。
今年投資了好幾億去拍電影，也正是因為這種大手筆，曾佳才去聯繫陳磊。
今年沒錢，等明年電影上映了，不就有錢了麼，這個又不急。
談融資，肯定不是第一次見面就能定下來的。
先見面談一談，然後再深入交流幾次。
如此下來，半年到一年，或者更久也是可能的。
正好公司一姐楊密也剛生完孩子，要復出也得等個半年。
她還是有時間可以等的。
在陳磊和曾佳溝通期間，楊密全程都沒有開口說話。
仿佛，就像個吉祥物一樣。
或者說，就是一個商品。
擺在這裡，告訴對方，這是我們公司最值錢的商品。
有楊密在，我們公司就值這筆融資。
談完事情之後，曾佳和楊密親自把陳磊送出會議室。
「佳姐，相比其他公司，我還是更希望和老陳合作。」
楊密對曾佳說道。
「確實是，至少比那些只看重利益的人強多了。」
曾佳點頭表示贊同。
就像，棋品如人品一樣。
陳磊執導的電影，以及山石公司投拍的那些作品，還有陳磊做的那些事，都能看出他的性格來。
除了陳磊的性格外，山石的電影製作能力也是華夏頂尖的。
這對於嘉行而言，也是一個有力的互補。
一場桌球玩了有十多分鐘，時間雖然不久，但挺耗費體力和精神的。
陳磊他們便把球拍和球放在球桌上，去下一個地方玩。
像撞球、保齡球這類室內遊戲也玩了好幾局，但沒有再進行賭局。
玩的還是挺開心的，都把有些僵的四肢給活動開了。
玩了一個多小時，開始去休息區那邊補充水分，順帶休息。
這俱樂部裡面吃的東西種類也挺多的，雪糕奶茶飲料酒類，
都很齊全。
陳磊給自己拿了瓶冰闊樂，又給劉一菲拿了一杯冰咖啡。
就在他們喝著飲料休息的時候，楊密和曾佳走過來了。
「兩位，在這裡玩的開心嗎？」
楊密笑著問道。
「不錯，挺好玩的。」
劉一菲點頭說道。
像那桌球檯和撞球桌，她都想在新家裡面也弄一個了。
「老陳，這會兒有沒有時間，我有些事想向你請教一下。」
楊密又看向陳磊，問道。
「行。」
陳磊同意了。
估計這就是，楊密從港城返回來的，請大家參加這個派對的目的。
「茜茜，我向你借一下老陳啊，你放心，我不會占用他太久了。」
楊密見他同意，又對劉一菲說道。
「我是我，他是他，你和他談事，不用和我說的。」
劉一菲擺了擺手說道。
「行，那我就和老陳走了啊。」
楊密聽到這話，並沒有當做是真話。
「那我過去了啊，等談完事了，我就打電話和你說。」
陳磊從椅子上站了起來，和劉一菲說了這句話之後，就和楊密她們離開了。
這種俱樂部，也是有會議室的。
楊密和曾佳，就是把陳磊帶到了這樣的會議室。
陳磊還能聞到房間裡面殘留的淡淡煙味，看來楊密應該還和別人在這個會議室里談了事情。
進了房間後，陳磊和楊密她們對面而坐。
這時候，開口說話的人，就由楊密變成曾佳了。
「陳董，今天請您過來，我是想向您提出一個融資方案。」
曾佳拿出一個文件夾出來，遞給了陳磊。
陳磊接了過來，開始翻看。
先是說了一下嘉行的資產情況。
嘉行目前資產差不多一千萬，最值錢的就是那些藝人的簽約合同。
如楊密、關小迪這些，最出名的就是楊密了。
然後是融資方案。
為了上市尋求資本融資，以三億元出售公司20%的股份，同時承諾2015-2017年，三年內，稅後淨利潤達到70%。
既淨利潤為3.1*0.7=2.17億。
若沒有完成，嘉行將以12%的年化率，以三億元的價格回購20%的股份。
也就是1.12*1.12*1.12*3=4.215，以這個價格回收。
到期沒錢回收，這個利率將繼續往下算。
對賭協議原本在商界中流行，但隨著影視圈的蛋糕變大，圈裡面的人，也開始玩對賭協議，來給自己加槓桿。
用一句通俗的話來講就是，搏一搏，單車變摩托。
這個融資方案，相比俏江南要以上市的方式完成對賭，要相對而言容易一些。
畢竟，在影視圈，上一個以上市為對賭內容的小馬奔騰已經崩盤了。
但這淨利潤達到70%，就差不多相當於2.1億的利潤。
這個利潤，是要扣除給藝人的分成，公司的運營成本之後的。
如果以投資電影做比方，那差不多就是一個泰囧的收益。
問題是，嘉行目前只有一個楊密拿得出手，所以，這個淨利潤，以三年期限完成。
陳磊看完之後，發現和嘉行實際簽過的那份協議，相差有點大。
看來，這年化率和利潤率都是經過協商後，定下的。
也是，誰也不會在最開始就把自己逼到極限。
「曾總，不知道你們上市的路子，有眉目了嗎？」
陳磊問道。
「我們已經有了目標公司，打算收購對方的股份，借它的公司上市。」
曾佳回答道。
這個方法，也是挺常見的，借殼上市嘛。
這樣就不用重新去排隊，掛牌，節省了很多時間。
至於為什麼不說是哪家公司，那也是為了避免有人故意和他們作對，通過競價的方式，增加他們的購入成本。
「你們應該不止和我談了這件事吧？」
陳磊繼續問道。
「圈裡能拿出三億現金的公司，並不多。」
曾佳模糊兩可的說道。
「你們有楊密在，完全可以從圈外引進資本啊。」
陳磊把手裡的文件夾放茶几上，上身往後靠，整個人的姿態就是很放鬆的那種。
「資本都是吃肉不吐骨頭的，我們可沒那個膽量和他們接觸。」
曾佳苦笑道。
她也不是沒打過圈外資本的主意，但那幾家的要求都是一個，以上市定對賭的成敗。
他們要求的上市，可不是什麼新三板，而是正兒八經的深交、上交、港股這些交易所的主板。
有那麼多上市失敗的例子在前面，曾佳還真沒那個信心在幾年內實現。
畢竟，圈裡成功上市的影視公司也沒幾家。
如果失敗，回購的年化率差不多要20%。
要是沒錢回購，那就是直接打包賣別家。
看看俏江南的例子就知道了，更慘就是小馬奔騰，老闆直接因為這事給愁死了。
按照她的想法，先去新三板，如果盈利可以，那也不是不能謀求去主板。
如果不行，那也可以退守，至少公司能保住。
「你應該也知道，我們山石最近在轉向大製作投資，開銷挺大的。」
陳磊聽了後，便說道。
「我們現在也只是尋求合作夥伴，也沒有說一定要立刻定下這個融資方案。」
曾佳也知道山石的情況，便說道。
今年投資了好幾億去拍電影，也正是因為這種大手筆，曾佳才去聯繫陳磊。
今年沒錢，等明年電影上映了，不就有錢了麼，這個又不急。
談融資，肯定不是第一次見面就能定下來的。
先見面談一談，然後再深入交流幾次。
如此下來，半年到一年，或者更久也是可能的。
正好公司一姐楊密也剛生完孩子，要復出也得等個半年。
她還是有時間可以等的。
在陳磊和曾佳溝通期間，楊密全程都沒有開口說話。
仿佛，就像個吉祥物一樣。
或者說，就是一個商品。
擺在這裡，告訴對方，這是我們公司最值錢的商品。
有楊密在，我們公司就值這筆融資。
談完事情之後，曾佳和楊密親自把陳磊送出會議室。
「佳姐，相比其他公司，我還是更希望和老陳合作。」
楊密對曾佳說道。
「確實是，至少比那些只看重利益的人強多了。」
曾佳點頭表示贊同。
就像，棋品如人品一樣。
陳磊執導的電影，以及山石公司投拍的那些作品，還有陳磊做的那些事，都能看出他的性格來。
除了陳磊的性格外，山石的電影製作能力也是華夏頂尖的。
這對於嘉行而言，也是一個有力的互補。